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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BZ Autres créances | 713 365.00 | | 713 365.00 | 713 365.00 |
CF Disponibilités | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 735 879.00 | | 735 879.00 | 735 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 843.00 | 9 963.00 | 735 879.00 | 745 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 488.00 | -1 200 139.00 | | -1 238 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 354.00 | -38 349.00 | | 1 130 354.00 |
DL TOTAL (I) | -98 134.00 | -1 228 488.00 | | -98 134.00 |
DP Provisions pour risques | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | 34 122.00 | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 412 285.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 783.00 | 897 935.00 | | 741 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 082.00 | 76 441.00 | | 7 082.00 |
EA Autres dettes | 74 497.00 | 17 644.00 | | 74 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 963.00 | 1 438 426.00 | | 824 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 879.00 | 209 938.00 | | 735 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 963.00 | 1 438 426.00 | | 824 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 32 321.00 | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 649.00 | | 367 649.00 | 367 649.00 |
FD Production vendue biens | -1 642.00 | | -1 642.00 | -1 642.00 |
FG Production vendue services | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 114.00 | | 371 114.00 | 371 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 263.00 | 23 342.00 | | 16 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 682.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 861.00 | 294.00 | | 15 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315 861.00 | 294.00 | | 1 315 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 824.00 | 2 287.00 | | 15 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 766.00 | | | 99 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 640.00 | 2 287.00 | | 124 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191 222.00 | -1 993.00 | | 1 191 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 258.00 | 1 115 358.00 | | 1 703 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 903.00 | 1 153 707.00 | | 572 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 354.00 | -38 349.00 | | 1 130 354.00 |