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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 924.00 | 83 286.00 | 67 638.00 | 150 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 887.00 | 47 253.00 | 12 634.00 | 59 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 210.00 | 130 539.00 | 182 672.00 | 313 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
CF Disponibilités | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 043.00 | 130 539.00 | 210 505.00 | 341 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 30 646.00 | 134.00 | | 30 646.00 |
DH Report à nouveau | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 462.00 | 30 512.00 | | -13 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 035.00 | | |
DL TOTAL (I) | 32 783.00 | 51 281.00 | | 32 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 727.00 | 3 194.00 | | 3 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 727.00 | 3 194.00 | | 3 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 188.00 | 88 356.00 | | 93 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 762.00 | 16 861.00 | | 14 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 208.00 | 33 879.00 | | 35 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 484.00 | | |
EA Autres dettes | 11 200.00 | 30 000.00 | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 995.00 | 224 217.00 | | 173 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 505.00 | 278 692.00 | | 210 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 669.00 | |
FD Production vendue biens | | | 317 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 370.00 | 5 424.00 | | 11 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 632.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 828.00 | 4 791.00 | | 10 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174.00 | -3 855.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 473.00 | 291 823.00 | | 341 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 935.00 | 261 311.00 | | 354 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 462.00 | 30 512.00 | | -13 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 229.00 | 23 310.00 | | 107 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 229.00 | 23 310.00 | | 107 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 671.00 | 26 271.00 | 2 400.00 | 28 671.00 |