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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 894.00 | 289 193.00 | 1 701.00 | 290 894.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 182 396.00 | | 182 396.00 | 182 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338 205.00 | 2 485 633.00 | 852 572.00 | 3 338 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 108.00 | 955 938.00 | 430 171.00 | 1 386 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 091.00 | | 203 091.00 | 203 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 800 694.00 | 3 730 764.00 | 2 069 930.00 | 5 800 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360 796.00 | | 1 360 796.00 | 1 360 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 603 041.00 | | 39 603 041.00 | 39 603 041.00 |
BZ Autres créances | 2 814 451.00 | | 2 814 451.00 | 2 814 451.00 |
CF Disponibilités | 13 888 568.00 | | 13 888 568.00 | 13 888 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926 671.00 | | 926 671.00 | 926 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 593 528.00 | | 58 593 528.00 | 58 593 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 394 222.00 | 3 730 764.00 | 60 663 458.00 | 64 394 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 8 716 716.00 | 8 002 172.00 | | 8 716 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 036.00 | 714 544.00 | | 1 458 036.00 |
DL TOTAL (I) | 13 474 753.00 | 12 016 716.00 | | 13 474 753.00 |
DP Provisions pour risques | 5 940 000.00 | 17 460 000.00 | | 5 940 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 940 000.00 | 17 460 000.00 | | 5 940 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 036 630.00 | 400 000.00 | | 8 036 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 726 844.00 | 49 831 166.00 | | 21 726 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 998 104.00 | 15 519 825.00 | | 10 998 104.00 |
EA Autres dettes | 44 341.00 | 1 001 474.00 | | 44 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 786.00 | 1.00 | | 442 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 248 705.00 | 66 752 466.00 | | 41 248 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 663 458.00 | 96 229 182.00 | | 60 663 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 054 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 054 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 333 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 527 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 096 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 980 000.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 799 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 617.00 | | | 169 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 672 117.00 | | | 12 672 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 557 247.00 | 4 427 630.00 | | 12 557 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 557 555.00 | 4 927 630.00 | | 12 557 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 561.00 | -4 927 630.00 | | 114 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 442.00 | -3 000.00 | | 161 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 008 278.00 | 105 424 895.00 | | 104 008 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 550 242.00 | 104 710 351.00 | | 102 550 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 036.00 | 714 544.00 | | 1 458 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 472.00 | | 525 829.00 | 5 426 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 660.00 | 203 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 606.00 | 5 800 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 946.00 | 5 124 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 347.00 | | 92 943.00 | 380 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744 145.00 | | 383 115.00 | 4 744 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 980.00 | | 49 771.00 | 301 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 520.00 | 687 334.00 | 1 090.00 | 3 044 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 905.00 | 2 289.00 | | 286 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 615.00 | 685 046.00 | 1 090.00 | 2 757 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 460 000.00 | 980 000.00 | 12 500 000.00 | 17 460 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 460 000.00 | 980 000.00 | 12 500 000.00 | 17 460 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 726 844.00 | 21 726 844.00 | | 21 726 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 111.00 | 245 111.00 | | 245 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 663.00 | 239 663.00 | | 239 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 786.00 | 442 786.00 | | 442 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 091.00 | | 203 091.00 | 203 091.00 |
UX Autres créances clients | 39 603 041.00 | 39 603 041.00 | | 39 603 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VB T. V. A. | 2 627 403.00 | 2 627 403.00 | | 2 627 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 036 630.00 | 8 036 630.00 | | 8 036 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 678.00 | 211 678.00 | | 211 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 249.00 | 145 249.00 | | 145 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926 671.00 | 926 671.00 | | 926 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 547 254.00 | 43 344 163.00 | 203 091.00 | 43 547 254.00 |
VW T.V.A. | 10 247 174.00 | 10 247 174.00 | | 10 247 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 248 705.00 | 41 248 705.00 | | 41 248 705.00 |