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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 883.00 | 10 316.00 | 5 567.00 | 15 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 753.00 | 57 291.00 | 53 461.00 | 110 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 986.00 | | 178 986.00 | 178 986.00 |
BZ Autres créances | 281 648.00 | 27 527.00 | 254 120.00 | 281 648.00 |
CF Disponibilités | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 021.00 | 27 527.00 | 485 493.00 | 513 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 775.00 | 84 819.00 | 538 955.00 | 623 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 287.00 | 394.00 | | 3 287.00 |
DH Report à nouveau | -39 534.00 | -94 506.00 | | -39 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 014.00 | 57 865.00 | | 20 014.00 |
DL TOTAL (I) | 43 767.00 | 23 753.00 | | 43 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 471.00 | 1 767.00 | | 3 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | 99.00 | | 2 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 682.00 | 19 992.00 | | 42 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 072.00 | 410 843.00 | | 445 072.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 187.00 | 432 702.00 | | 495 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 955.00 | 456 455.00 | | 538 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 995.00 | 179 995.00 | | 179 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 520.00 | 177 520.00 | | 177 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 895.00 | 44 703.00 | 3 192.00 | 47 895.00 |
UX Autres créances clients | 178 987.00 | 178 987.00 | | 178 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VB T. V. A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VC Groupe et associés | 211 724.00 | 211 724.00 | | 211 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 492.00 | 507 300.00 | 3 192.00 | 510 492.00 |
VW T.V.A. | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 415.00 | 493 415.00 | | 493 415.00 |