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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 625.00 | 2 598.00 | 77 027.00 | 79 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 785.00 | 2 598.00 | 902 187.00 | 904 785.00 |
BT Marchandises | 100 217.00 | | 100 217.00 | 100 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | 569 418.00 | | 569 418.00 | 569 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 995.00 | | 570 995.00 | 570 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 995.00 | | 570 995.00 | 570 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 469 780.00 | 469 780.00 | | 469 780.00 |
DH Report à nouveau | -3 171.00 | | | -3 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 890.00 | -3 171.00 | | 3 890.00 |
DL TOTAL (I) | 552 999.00 | 549 109.00 | | 552 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 901.00 | | | 587 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 670.00 | 29 910.00 | | 16 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | | | 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 331.00 | | |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 997.00 | 31 110.00 | | 17 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 995.00 | 580 219.00 | | 570 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 663.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 508 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 509 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863.00 | 5 469.00 | | 5 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973.00 | 8 641.00 | | 1 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 890.00 | -3 171.00 | | 3 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 904 785.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 901.00 | 48 405.00 | 195 961.00 | 587 901.00 |
VI Groupe et associés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 000.00 | | | 596 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |