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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 536.00 | 143 252.00 | 5 285.00 | 148 536.00 |
AN Terrains | 24 116.00 | 12 006.00 | 12 110.00 | 24 116.00 |
AP Constructions | 82 532.00 | 54 792.00 | 27 740.00 | 82 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 644.00 | 32 856.00 | 18 788.00 | 51 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 203.00 | 316 543.00 | 220 660.00 | 537 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 157.00 | 559 449.00 | 318 709.00 | 878 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 856.00 | 9 009.00 | 2 646 847.00 | 2 655 856.00 |
BZ Autres créances | 94 133.00 | | 94 133.00 | 94 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 832 948.00 | | 1 832 948.00 | 1 832 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 734 728.00 | 9 009.00 | 4 725 719.00 | 4 734 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 885.00 | 568 458.00 | 5 044 428.00 | 5 612 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 187.00 | 66 187.00 | | 66 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 269.00 | 1 007 683.00 | | 1 088 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 977.00 | 380 586.00 | | 487 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 433.00 | 1 509 456.00 | | 1 697 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 854.00 | 216 419.00 | | 305 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 854.00 | 216 419.00 | | 305 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 458.00 | 94 724.00 | | 57 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 758.00 | 396 560.00 | | 500 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 450.00 | 376 873.00 | | 591 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 327.00 | 1 177 808.00 | | 1 466 327.00 |
EA Autres dettes | 12 022.00 | 6 097.00 | | 12 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 126.00 | 191 319.00 | | 413 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 141.00 | 2 243 380.00 | | 3 041 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 428.00 | 3 969 255.00 | | 5 044 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 758.00 | | | 500 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 602 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 602 212.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 854 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 854.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 090 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | 2 413.00 | | 2 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226.00 | 2 413.00 | | 2 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 5.00 | | 3 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 5.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | 2 408.00 | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 674.00 | 141 015.00 | | 283 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 871 723.00 | 5 339 413.00 | | 6 871 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 383 746.00 | 4 958 827.00 | | 6 383 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 977.00 | 380 586.00 | | 487 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 334.00 | | 122 067.00 | 758 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 878 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 695 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 936.00 | | 2 600.00 | 145 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 223.00 | | 108 516.00 | 589 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 175.00 | | 10 951.00 | 23 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 395.00 | 75 297.00 | 2 244.00 | 486 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 396.00 | 4 855.00 | | 138 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 999.00 | 70 442.00 | 2 244.00 | 347 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 419.00 | 305 854.00 | 216 419.00 | 216 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 419.00 | 305 854.00 | 216 419.00 | 216 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 854.00 | 216 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 450.00 | 591 450.00 | | 591 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 327.00 | 1 466 327.00 | | 1 466 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 779.00 | 512 779.00 | | 512 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 126.00 | 413 126.00 | | 413 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 655 856.00 | 2 637 595.00 | 18 261.00 | 2 655 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 458.00 | 26 478.00 | 30 979.00 | 57 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 133.00 | 94 133.00 | | 94 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 906.00 | 2 783 519.00 | 52 387.00 | 2 835 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 141.00 | 3 010 162.00 | 30 979.00 | 3 041 141.00 |