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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 274.00 | 14 254.00 | 3 020.00 | 17 274.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 789.00 | 14 254.00 | 27 535.00 | 41 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
084 Disponibilités | 180 878.00 | | 180 878.00 | 180 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 198.00 | | 184 198.00 | 184 198.00 |
110 Total général Actif | 225 987.00 | 14 254.00 | 211 733.00 | 225 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 678.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 135 750.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 701.00 | 31 968.00 | | 52 701.00 |
230 Autres produits | 19 657.00 | 28 835.00 | | 19 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 358.00 | 196 553.00 | | 72 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -340.00 | | | -340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 775.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356.00 | 50 018.00 | | 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 395.00 | 178.00 | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 35 562.00 | 57 399.00 | | 35 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | 4 886.00 | | 2 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 889.00 | 85 043.00 | | 36 889.00 |
252 Charges sociales | 13 702.00 | 23 680.00 | | 13 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 700.00 | 9 752.00 | | 4 700.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 373.00 | 232 732.00 | | 93 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 015.00 | -36 179.00 | | -21 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 179 399.00 | | | 179 399.00 |
294 Charges financières | 3 191.00 | 204.00 | | 3 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 047.00 | -36 384.00 | | 79 047.00 |