| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 290.00 | 185 233.00 | 8 057.00 | 193 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 948.00 | 10 348.00 | 26 600.00 | 36 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 392.00 | 348 598.00 | 142 795.00 | 491 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 708.00 | 7 395.00 | 2 313.00 | 9 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 793.00 | 910 752.00 | 186 042.00 | 1 096 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 859.00 | 20 215.00 | 63 643.00 | 83 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 134.00 | 17 816.00 | 388 318.00 | 406 134.00 |
BZ Autres créances | 750 064.00 | | 750 064.00 | 750 064.00 |
CF Disponibilités | 156 412.00 | | 156 412.00 | 156 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 478 973.00 | 38 032.00 | 1 440 941.00 | 1 478 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 766.00 | 948 783.00 | 1 626 983.00 | 2 575 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 359 177.00 | 359 177.00 | | 359 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 302 649.00 | -2 683 401.00 | | -3 302 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 569.00 | -619 248.00 | | -61 569.00 |
DL TOTAL (I) | -3 232 718.00 | -3 171 149.00 | | -3 232 718.00 |
DN Avances conditionnées | 788 539.00 | 788 539.00 | | 788 539.00 |
DO TOTAL (II) | 788 539.00 | 788 539.00 | | 788 539.00 |
DQ Provisions pour charges | | 277 214.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 277 214.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 1 929.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771 082.00 | 1 873 967.00 | | 2 771 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 003.00 | 666 351.00 | | 594 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 967.00 | 309 995.00 | | 403 967.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | 7 971.00 | | 4 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 505.00 | 351 982.00 | | 297 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071 162.00 | 3 212 196.00 | | 4 071 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 983.00 | 1 106 800.00 | | 1 626 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 071 162.00 | 3 212 196.00 | | 4 071 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 1 929.00 | | 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 771 082.00 | | | 2 771 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 622 818.00 | |
FG Production vendue services | | | 267 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 496.00 | |
FM Production stockée | | | -9 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 037.00 | | | 328 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 037.00 | | | 328 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 017.00 | | | 280 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 017.00 | 99 475.00 | | 280 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 020.00 | -99 475.00 | | 48 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 746.00 | -72 611.00 | | -104 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 026.00 | 467 624.00 | | 1 443 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 595.00 | 1 086 872.00 | | 1 504 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 569.00 | -619 248.00 | | -61 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 541.00 | | 201 440.00 | 1 040 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 177.00 | | | 359 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 750.00 | 438.00 | 1 096 793.00 | 144 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 750.00 | 438.00 | 504 570.00 | 144 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 638.00 | | 31 600.00 | 198 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 918.00 | | 169 840.00 | 479 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 299.00 | 53 890.00 | 438.00 | 857 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 177.00 | | | 359 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 382.00 | 199.00 | | 195 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 740.00 | 53 691.00 | 438.00 | 302 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 214.00 | | 277 214.00 | 277 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
6T Sur comptes clients | 16 472.00 | 1 344.00 | | 16 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 688.00 | 1 344.00 | | 36 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 902.00 | 1 344.00 | 277 214.00 | 313 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 277 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 003.00 | 594 003.00 | | 594 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 893.00 | 95 893.00 | | 95 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 505.00 | 297 505.00 | | 297 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 386 340.00 | 386 340.00 | | 386 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
VB T. V. A. | 337 010.00 | 337 010.00 | | 337 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 771 082.00 | 2 771 082.00 | | 2 771 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 559.00 | 304 559.00 | | 304 559.00 |
VP Divers | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 179.00 | 82 179.00 | | 82 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 991.00 | 1 136 404.00 | 22 587.00 | 1 158 991.00 |
VW T.V.A. | 184 285.00 | 184 285.00 | | 184 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 071 162.00 | 4 071 162.00 | | 4 071 162.00 |