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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 819 000.00 | 450 310.00 | 368 690.00 | 819 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 920.00 | 17 408.00 | 6 512.00 | 23 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 920.00 | 467 718.00 | 466 202.00 | 933 920.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 308 497.00 | | 308 497.00 | 308 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 540.00 | | 308 540.00 | 308 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 460.00 | 467 718.00 | 774 741.00 | 1 242 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386.00 | 1 000.00 | | 1 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 246.00 | | | 197 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 507.00 | 51 694.00 | | 94 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 249.00 | 122 813.00 | | 103 249.00 |
DL TOTAL (I) | 396 488.00 | 175 607.00 | | 396 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 183.00 | 420 573.00 | | 340 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 6 722.00 | | 7 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 016.00 | 14 423.00 | | 31 016.00 |
EA Autres dettes | | 35 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 253.00 | 477 294.00 | | 378 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 741.00 | 652 901.00 | | 774 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 999.00 | | 174 999.00 | 174 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 999.00 | | 174 999.00 | 174 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 640.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 639.00 | 188 263.00 | | 201 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 390.00 | 65 451.00 | | 98 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 249.00 | 122 813.00 | | 103 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 920.00 | | | 933 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 261.00 | 32 760.00 | | 324 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 261.00 | 32 760.00 | | 324 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 119 929.00 | | 26 640.00 | 119 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 743.00 | 1 595.00 | 26 640.00 | 135 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 743.00 | 1 595.00 | 26 640.00 | 135 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 595.00 | | |