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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 882.00 | 63 694.00 | 81 188.00 | 144 882.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 305.00 | 67 127.00 | 88 178.00 | 155 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 012.00 | 380.00 | 45 632.00 | 46 012.00 |
072 Créances – Autres | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
084 Disponibilités | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 078.00 | 380.00 | 156 698.00 | 157 078.00 |
110 Total général Actif | 312 383.00 | 67 507.00 | 244 875.00 | 312 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 305.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 741.00 | 427 121.00 | | 522 741.00 |
222 Production stockée | 26 617.00 | -1 800.00 | | 26 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 183.00 | 1 000.00 | | 2 183.00 |
230 Autres produits | 2 717.00 | 2 551.00 | | 2 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 258.00 | 428 872.00 | | 554 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 810.00 | 206 538.00 | | 242 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 033.00 | -4 116.00 | | -7 033.00 |
242 Autres charges externes. | 163 558.00 | 100 656.00 | | 163 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | 3 808.00 | | 3 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 101.00 | 69 504.00 | | 89 101.00 |
252 Charges sociales | 31 316.00 | 23 897.00 | | 31 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 852.00 | 13 137.00 | | 15 852.00 |
256 Dotations aux provisions | | 380.00 | | |
262 Autres charges | | 166.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 539 340.00 | 413 972.00 | | 539 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 918.00 | 14 900.00 | | 14 918.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 99.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 714.00 | 1 582.00 | | 1 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 676.00 | | 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 197.00 | 12 741.00 | | 12 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 801.00 | | | 59 801.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 484.00 | | | 97 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 305.00 | | | 73 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |