| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 733 184.00 | 452 296.00 | 280 889.00 | 733 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795.00 | 1 861.00 | 934.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 979.00 | 454 157.00 | 581 823.00 | 1 035 979.00 |
BZ Autres créances | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CF Disponibilités | 397 109.00 | | 397 109.00 | 397 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 548.00 | | 64 548.00 | 64 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 934.00 | | 474 934.00 | 474 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 914.00 | 454 157.00 | 1 056 757.00 | 1 510 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 416.00 | 95 067.00 | | 161 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 777.00 | 66 349.00 | | 46 777.00 |
DL TOTAL (I) | 209 193.00 | 162 416.00 | | 209 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 020.00 | 462 978.00 | | 408 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 256.00 | 304 464.00 | | 307 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 843.00 | 80 377.00 | | 81 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 820.00 | 12 740.00 | | 29 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 625.00 | 28 125.00 | | 20 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 564.00 | 888 684.00 | | 847 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 757.00 | 1 051 099.00 | | 1 056 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 063.00 | 481 136.00 | | 497 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 381.00 | | 505 381.00 | 505 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 381.00 | | 505 381.00 | 505 381.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 837.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 116.00 | 17 957.00 | | 45 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 381.00 | 488 917.00 | | 505 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 604.00 | 422 568.00 | | 458 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 777.00 | 66 349.00 | | 46 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 249 042.00 | 246 577.00 | | 249 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 979.00 | | | 1 035 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 979.00 | | | 1 035 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 319.00 | 44 837.00 | | 409 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 319.00 | 44 837.00 | | 409 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 256.00 | 307 256.00 | | 307 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 843.00 | 81 843.00 | | 81 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VB T. V. A. | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 967.00 | 57 466.00 | 245 325.00 | 407 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 564.00 | 497 063.00 | 245 325.00 | 847 564.00 |