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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 638.00 | | 667 638.00 | 667 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 517.00 | 26 102.00 | 2 414.00 | 28 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 178.00 | 26 102.00 | 713 075.00 | 739 178.00 |
BZ Autres créances | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CF Disponibilités | 73 403.00 | | 73 403.00 | 73 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 949.00 | | 75 949.00 | 75 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 127.00 | 26 102.00 | 789 024.00 | 815 127.00 |
CU Autres participations | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
DH Report à nouveau | 142 228.00 | 63 197.00 | | 142 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 242.00 | 79 031.00 | | -195 242.00 |
DL TOTAL (I) | 18 547.00 | 213 790.00 | | 18 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 598.00 | | | 419 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 679.00 | 49 007.00 | | 325 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 2 621.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 179.00 | 34 722.00 | | 24 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 476.00 | 86 351.00 | | 770 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 024.00 | 300 141.00 | | 789 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 622.00 | 86 351.00 | | 387 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 6 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 334 219.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 334 304.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 030.00 | 302 506.00 | | 5 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | 300 672.00 | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 230.00 | 33 631.00 | | -3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 803.00 | 23 298.00 | | 20 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445.00 | 609 686.00 | | 7 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 688.00 | 530 655.00 | | 202 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 242.00 | 79 031.00 | | -195 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 203.00 | | 628 005.00 | 120 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 030.00 | 739 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 030.00 | 28 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 550.00 | | 606 088.00 | 61 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 168.00 | | 6 380.00 | 31 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 485.00 | | 15 537.00 | 27 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 901.00 | 2 202.00 | 4 000.00 | 27 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 901.00 | 2 202.00 | 4 000.00 | 27 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 550.00 | 219 550.00 | | 219 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 525.00 | 36 670.00 | 149 012.00 | 419 525.00 |
VI Groupe et associés | 106 130.00 | 106 130.00 | | 106 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 477.00 | 387 622.00 | 149 012.00 | 770 477.00 |