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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 844.00 | 37 913.00 | 931.00 | 38 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 439.00 | 6 863.00 | 20 577.00 | 27 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 998.00 | 142 913.00 | 20 085.00 | 162 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
AX Avances et acomptes | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 873.00 | 187 689.00 | 71 184.00 | 258 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 309 336.00 | | 309 336.00 | 309 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 473.00 | 441.00 | 35 032.00 | 35 473.00 |
BZ Autres créances | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CF Disponibilités | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 803.00 | 441.00 | 420 363.00 | 420 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 676.00 | 188 130.00 | 491 546.00 | 679 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 874.00 | | | -77 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
DL TOTAL (I) | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 261.00 | | | 186 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 598.00 | | | 152 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 777.00 | | | 473 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 546.00 | | | 491 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 715.00 | | | 343 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 386.00 | | 44 313.00 | 239 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 826.00 | 258 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 697.00 | 38 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 129.00 | 210 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 845.00 | | 44 313.00 | 184 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 945.00 | 12 739.00 | 23 995.00 | 198 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 695.00 | 2 914.00 | 5 697.00 | 40 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 250.00 | 9 824.00 | 18 298.00 | 158 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 598.00 | 152 598.00 | | 152 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 261.00 | 56 199.00 | 130 061.00 | 186 261.00 |
VI Groupe et associés | 99 935.00 | 99 935.00 | | 99 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 614.00 | 66 614.00 | 10 000.00 | 76 614.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 777.00 | 343 715.00 | 130 061.00 | 473 777.00 |