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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 677.00 | 60 214.00 | 15 463.00 | 75 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 523.00 | 61 060.00 | 15 463.00 | 76 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 143.00 | 17 594.00 | 238 548.00 | 256 143.00 |
072 Créances – Autres | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 93 856.00 | | 93 856.00 | 93 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 431.00 | 17 594.00 | 440 836.00 | 458 431.00 |
110 Total général Actif | 534 954.00 | 78 654.00 | 456 300.00 | 534 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 260 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 267.00 | | | 92 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 911.00 | | | 1 911.00 |