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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 489.00 | 6 486.00 | 2 003.00 | 8 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 628.00 | 295 776.00 | 260 852.00 | 556 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 447.00 | 304 342.00 | 265 106.00 | 569 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 184.00 | 304 342.00 | 267 842.00 | 572 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 644.00 | -278 048.00 | | -304 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 284.00 | -26 596.00 | | 14 284.00 |
DL TOTAL (I) | -240 360.00 | -254 644.00 | | -240 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 938.00 | 461 530.00 | | 427 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 793.00 | 40 330.00 | | 44 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 374.00 | 28 475.00 | | 26 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 098.00 | 37 004.00 | | 9 098.00 |
EA Autres dettes | | 2 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 203.00 | 570 185.00 | | 508 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 842.00 | 315 540.00 | | 267 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 916.00 | 269 347.00 | | 133 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 061.00 | 13 828.00 | | 14 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 144.00 | | 118 144.00 | 118 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 144.00 | | 118 144.00 | 118 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 658.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 148.00 | 270.00 | | 2 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 555.00 | -753.00 | | 16 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 008.00 | 393 656.00 | | 137 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 724.00 | 420 252.00 | | 122 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 284.00 | -26 596.00 | | 14 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 085.00 | 7 561.00 | | 7 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 447.00 | | | 569 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 117.00 | | | 565 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 684.00 | 44 658.00 | | 259 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 604.00 | 44 658.00 | | 257 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | | | 518.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 380.00 | 44 093.00 | 374 287.00 | 418 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VI Groupe et associés | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987.00 | 2 737.00 | 2 250.00 | 4 987.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 203.00 | 133 916.00 | 374 287.00 | 508 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | 1 810.00 | | 55.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 440.00 | 13 815.00 | | 14 440.00 |
ST Autres comptes | 36 756.00 | 60 639.00 | | 36 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 706.00 | 66 301.00 | | 6 706.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | 2 088.00 | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | 1 543.00 | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 585.00 | 3 353.00 | | 1 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 629.00 | 78 677.00 | | 23 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 105.00 | 11 653.00 | | 7 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 939.00 | 142 842.00 | | 57 939.00 |