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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AP Constructions | 410 408.00 | 343 705.00 | 66 703.00 | 410 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 064.00 | 4 634.00 | 13 430.00 | 18 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 343.00 | 171 666.00 | 12 677.00 | 184 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 147.00 | 523 338.00 | 97 809.00 | 621 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 074.00 | | 91 074.00 | 91 074.00 |
BZ Autres créances | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 100 596.00 | | 100 596.00 | 100 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 064.00 | | 218 064.00 | 218 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 211.00 | 523 338.00 | 315 873.00 | 839 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 196 969.00 | 112 879.00 | | 196 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 223.00 | 85 890.00 | | 38 223.00 |
DL TOTAL (I) | 256 791.00 | 218 569.00 | | 256 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | 1 351.00 | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 32 429.00 | | 6 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 411.00 | 51 746.00 | | 51 411.00 |
EA Autres dettes | | 17 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 082.00 | 103 066.00 | | 59 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 873.00 | 321 634.00 | | 315 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 082.00 | 103 066.00 | | 59 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 961.00 | | 367 961.00 | 367 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 961.00 | | 367 961.00 | 367 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 318.00 | |
GE Autres charges | | | 40 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 661.00 | 24.00 | | 15 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 661.00 | 24.00 | | 15 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 650.00 | 1 327.00 | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650.00 | 1 327.00 | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 011.00 | -1 304.00 | | 11 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | 25 451.00 | | 9 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 770.00 | 479 942.00 | | 383 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 547.00 | 394 052.00 | | 345 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 223.00 | 85 890.00 | | 38 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 886.00 | | 8 261.00 | 612 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 554.00 | | 3 261.00 | 609 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 020.00 | 51 318.00 | | 472 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 687.00 | 51 318.00 | | 468 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 074.00 | 91 074.00 | | 91 074.00 |
VB T. V. A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 452.00 | 122 452.00 | | 122 452.00 |
VW T.V.A. | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |