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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 188.00 | 7 976.00 | 212.00 | 8 188.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 218.00 | 7 976.00 | 242.00 | 8 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
072 Créances – Autres | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
084 Disponibilités | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 911.00 | | 57 911.00 | 57 911.00 |
110 Total général Actif | 66 129.00 | 7 976.00 | 58 153.00 | 66 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 616.00 | 56 746.00 | | 96 616.00 |
222 Production stockée | 150.00 | 11 159.00 | | 150.00 |
230 Autres produits | 362.00 | 321.00 | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 128.00 | 68 226.00 | | 97 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 835.00 | 1 334.00 | | 835.00 |
242 Autres charges externes. | 30 422.00 | 24 303.00 | | 30 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 715.00 | 1 461.00 | | 4 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 460.00 | 17 500.00 | | 40 460.00 |
252 Charges sociales | 15 588.00 | 4 611.00 | | 15 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 288.00 | 960.00 | | 288.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 50.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 323.00 | 50 219.00 | | 92 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 805.00 | 18 007.00 | | 4 805.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 2 819.00 | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 970.00 | 15 218.00 | | 3 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 741.00 | | | 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 511.00 | | | 4 511.00 |