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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 301.00 | 21 738.00 | 10 564.00 | 32 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 560 741.00 | 21 738.00 | 11 539 003.00 | 11 560 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
BZ Autres créances | 138 838.00 | | 138 838.00 | 138 838.00 |
CF Disponibilités | 944 283.00 | | 944 283.00 | 944 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 382.00 | | 1 111 382.00 | 1 111 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 672 123.00 | 21 738.00 | 12 650 386.00 | 12 672 123.00 |
CU Autres participations | 11 526 540.00 | | 11 526 540.00 | 11 526 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 021 515.00 | 564 504.00 | | 12 021 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 566.00 | 11 457 011.00 | | -57 566.00 |
DL TOTAL (I) | 11 969 449.00 | 12 027 015.00 | | 11 969 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 912.00 | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 072.00 | 461 441.00 | | 32 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 252.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 937.00 | 1 087 770.00 | | 680 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 650 386.00 | 13 114 785.00 | | 12 650 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 329.00 | | 394 329.00 | 394 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 329.00 | | 394 329.00 | 394 329.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 079 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 079 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 185 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 11 894 951.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 457 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 129.00 | 12 620 327.00 | | 396 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 696.00 | 1 163 316.00 | | 453 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 566.00 | 11 457 011.00 | | -57 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 417.00 | 37 128.00 | | 16 417.00 |