| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 315.00 | 40 205.00 | 6 110.00 | 46 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 954.00 | 52 213.00 | 55 740.00 | 107 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 278.00 | 384.00 | 104 894.00 | 105 278.00 |
BZ Autres créances | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CF Disponibilités | 235 896.00 | | 235 896.00 | 235 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 738.00 | 384.00 | 354 354.00 | 354 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 691.00 | 52 597.00 | 410 094.00 | 462 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 714.00 | 93 206.00 | | 122 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 756.00 | 37 768.00 | | 78 756.00 |
DL TOTAL (I) | 279 570.00 | 209 075.00 | | 279 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 21 482.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 861.00 | 9 659.00 | | 22 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 773.00 | 63 038.00 | | 105 773.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 183.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 524.00 | 94 361.00 | | 130 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 094.00 | 303 436.00 | | 410 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 109.00 | 7 104.00 | | 45 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 109.00 | 7 104.00 | | 45 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384.00 | | | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 773.00 | 105 773.00 | | 105 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 842.00 | 118 842.00 | | 118 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 112.00 | 118 842.00 | 19 270.00 | 138 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 524.00 | 130 524.00 | | 130 524.00 |