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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 969.00 | 20 631.00 | 22 337.00 | 42 969.00 |
BZ Autres créances | 143 596.00 | | 143 596.00 | 143 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 869.00 | 20 631.00 | 269 237.00 | 289 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 869.00 | 20 631.00 | 269 237.00 | 289 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 766.00 | | | 116 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 103.00 | | | -8 103.00 |
DL TOTAL (I) | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 431.00 | | | 84 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 431.00 | | | 84 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 237.00 | | | 269 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -670.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 389.00 | | | -9 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 103.00 | | | -8 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 431.00 | | 2 000.00 | 86 431.00 |
6T Sur comptes clients | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 062.00 | | 2 000.00 | 107 062.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
UX Autres créances clients | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VB T. V. A. | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VC Groupe et associés | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 811.00 | 190 811.00 | | 190 811.00 |
VW T.V.A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 344.00 | 67 344.00 | | 67 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
ST Autres comptes | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 963.00 | | | 6 963.00 |