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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 513.00 | 79 802.00 | 49 711.00 | 129 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 217.00 | 85 372.00 | 58 845.00 | 144 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 378.00 | 34 554.00 | 129 824.00 | 164 378.00 |
BZ Autres créances | 189 797.00 | | 189 797.00 | 189 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 418.00 | | 44 418.00 | 44 418.00 |
CF Disponibilités | 365 204.00 | | 365 204.00 | 365 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 713.00 | 34 554.00 | 739 159.00 | 773 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 930.00 | 119 926.00 | 798 004.00 | 917 930.00 |
CU Autres participations | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 261.00 | 177 000.00 | | 261.00 |
DH Report à nouveau | | 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 831.00 | 152 840.00 | | 12 831.00 |
DL TOTAL (I) | 156 092.00 | 473 261.00 | | 156 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 961.00 | 261 484.00 | | 231 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 237.00 | 465.00 | | 126 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448.00 | 2 704.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 900.00 | 50 126.00 | | 39 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 451.00 | 161 624.00 | | 126 451.00 |
EA Autres dettes | 116 915.00 | 52 929.00 | | 116 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 912.00 | 529 332.00 | | 641 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 004.00 | 1 002 592.00 | | 798 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 325.00 | | 20 854.00 | 294 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 923.00 | 9 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 962.00 | 144 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 039.00 | 129 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 167.00 | | 15 384.00 | 121 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 587.00 | | 5 470.00 | 167 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 685.00 | 12 676.00 | 4 989.00 | 77 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 115.00 | 12 676.00 | 4 989.00 | 72 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 349.00 | | 89 795.00 | 124 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 349.00 | | 89 795.00 | 124 349.00 |
UG ‐ Financières | | | 89 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 915.00 | 116 915.00 | | 116 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
UX Autres créances clients | 122 914.00 | 122 914.00 | | 122 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VB T. V. A. | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VC Groupe et associés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 961.00 | 56 151.00 | 175 810.00 | 231 961.00 |
VI Groupe et associés | 126 237.00 | 126 237.00 | | 126 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 864.00 | 137 864.00 | | 137 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 755.00 | 364 091.00 | 3 664.00 | 367 755.00 |
VW T.V.A. | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 464.00 | 465 654.00 | 175 810.00 | 641 464.00 |