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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | 2 381.00 | 101.00 | 2 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620.00 | 2 381.00 | 239.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 208.00 | 2 381.00 | 23 827.00 | 26 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 250.00 | 4 800.00 | | 8 250.00 |
242 Autres charges externes. | 21 038.00 | 16 455.00 | | 21 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | 408.00 | | 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 40.00 | 5 298.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 617.00 | 12 146.00 | | 6 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 406.00 | -23 801.00 | | -19 406.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 447.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 406.00 | -22 248.00 | | -19 406.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DG Autres réserves | | 19 892.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 356.00 | | | -2 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 406.00 | -22 248.00 | | -19 406.00 |
DL TOTAL (I) | -16 201.00 | 3 205.00 | | -16 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 495.00 | 19 167.00 | | 36 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 566.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857.00 | 243.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 028.00 | 20 976.00 | | 40 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 827.00 | 24 181.00 | | 23 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 617.00 | 11 479.00 | 138.00 | 11 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |