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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
AH Fonds commercial | 2 179 000.00 | 60 000.00 | 2 119 000.00 | 2 179 000.00 |
AN Terrains | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 177.00 | 487.00 | 3 690.00 | 4 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 879.00 | 107 750.00 | 18 129.00 | 125 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 754.00 | 198 836.00 | 2 153 918.00 | 2 352 754.00 |
BT Marchandises | 212 064.00 | | 212 064.00 | 212 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
BZ Autres créances | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CF Disponibilités | 202 224.00 | | 202 224.00 | 202 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 771.00 | | 471 771.00 | 471 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 525.00 | 198 836.00 | 2 625 689.00 | 2 824 525.00 |
CU Autres participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 50 020.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 478.00 | 175 140.00 | | 106 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 143.00 | 798 000.00 | | 115 143.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 208.00 | 115 143.00 | | 184 208.00 |
DL TOTAL (I) | 429 167.00 | 1 143 641.00 | | 429 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 532.00 | 799 125.00 | | 1 866 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 564.00 | 310 802.00 | | 18 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 016.00 | 183 785.00 | | 198 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 189.00 | 87 482.00 | | 111 189.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 522.00 | 1 383 414.00 | | 2 196 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 689.00 | 2 527 055.00 | | 2 625 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 897.00 | 797 366.00 | | 476 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 34.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 138.00 | | 20 505.00 | 2 333 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 2 352 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 191 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 148 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 191 050.00 | | | 2 191 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 988.00 | | 20 505.00 | 128 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 952.00 | 4 773.00 | 888.00 | 134 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 901.00 | 4 773.00 | 888.00 | 122 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 016.00 | 198 016.00 | | 198 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 511.00 | 146 886.00 | 600 937.00 | 1 866 511.00 |
VI Groupe et associés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887 472.00 | | | 887 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 333.00 | 57 483.00 | 850.00 | 58 333.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 522.00 | 476 897.00 | 600 937.00 | 2 196 522.00 |