| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 283 237.00 | | 283 237.00 | 283 237.00 |
AP Constructions | 575.00 | 13.00 | 562.00 | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 589.00 | 17 037.00 | 17 553.00 | 34 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 521.00 | 334 382.00 | 183 139.00 | 517 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 910.00 | 352 332.00 | 496 579.00 | 848 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
BZ Autres créances | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 886.00 | | 66 886.00 | 66 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 796.00 | 352 332.00 | 563 465.00 | 915 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 876.00 | 150.00 | | 169 876.00 |
DH Report à nouveau | 687.00 | | | 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 097.00 | -240 274.00 | | -108 097.00 |
DK Provisions réglementées | 3 338.00 | 1 874.00 | | 3 338.00 |
DL TOTAL (I) | 76 804.00 | -227 250.00 | | 76 804.00 |
DQ Provisions pour charges | | 889.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 737.00 | 118 829.00 | | 22 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662.00 | 60 293.00 | | 1 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 087.00 | 19 669.00 | | 6 087.00 |
EA Autres dettes | 451 592.00 | 690 456.00 | | 451 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 660.00 | 889 247.00 | | 486 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 465.00 | 662 886.00 | | 563 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 101.00 | | 493 101.00 | 493 101.00 |
FG Production vendue services | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 640.00 | | 543 640.00 | 543 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417.00 | 4.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 4.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 4 898.00 | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 882.00 | 1 564.00 | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 703.00 | 6 462.00 | | 22 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 286.00 | -6 458.00 | | -22 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 198.00 | -6 750.00 | | -2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 654.00 | 917 275.00 | | 568 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 751.00 | 1 157 549.00 | | 676 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 097.00 | -240 274.00 | | -108 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 881.00 | | 9 030.00 | 839 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 137.00 | | | 284 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 664.00 | | 8 021.00 | 544 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | 1 008.00 | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 230.00 | 28 102.00 | | 324 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 330.00 | 28 102.00 | | 323 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 874.00 | 1 882.00 | 417.00 | 1 874.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889.00 | | 203.00 | 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763.00 | 1 882.00 | 620.00 | 2 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
UX Autres créances clients | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VI Groupe et associés | 451 592.00 | 451 592.00 | | 451 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VP Divers | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 974.00 | 66 886.00 | 12 088.00 | 78 974.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 660.00 | 486 660.00 | | 486 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |