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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545.00 | 1 635.00 | 1 910.00 | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 865.00 | 7 399.00 | 69 466.00 | 76 865.00 |
AX Avances et acomptes | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 777.00 | 9 034.00 | 126 743.00 | 135 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
BZ Autres créances | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CF Disponibilités | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 568.00 | | 120 568.00 | 120 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 344.00 | 9 034.00 | 247 310.00 | 256 344.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 108.00 | 28 460.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 869.00 | 10 658.00 | | 56 869.00 |
DL TOTAL (I) | 57 087.00 | 39 218.00 | | 57 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 171.00 | 21 786.00 | | 8 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 650.00 | 20 135.00 | | 28 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 828.00 | 33 748.00 | | 131 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 575.00 | 11 266.00 | | 21 575.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 224.00 | 87 024.00 | | 190 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 310.00 | 126 242.00 | | 247 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 224.00 | 78 870.00 | | 190 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
FD Production vendue biens | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
FG Production vendue services | 410 396.00 | | 410 396.00 | 410 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 111.00 | | 461 111.00 | 461 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 041.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 041.00 | 3 590.00 | | 6 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 935.00 | 1 604.00 | | 12 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 152.00 | 461 382.00 | | 467 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 283.00 | 450 724.00 | | 410 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 869.00 | 10 658.00 | | 56 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 922.00 | | 130 854.00 | 4 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 922.00 | | 80 854.00 | 4 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847.00 | 6 187.00 | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847.00 | 6 187.00 | | 2 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 828.00 | 131 828.00 | | 131 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
UX Autres créances clients | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
VB T. V. A. | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VI Groupe et associés | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 811.00 | 67 811.00 | | 67 811.00 |
VW T.V.A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 224.00 | 190 224.00 | | 190 224.00 |