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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AH Fonds commercial | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 308.00 | 67 084.00 | 25 223.00 | 92 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 046.00 | 71 396.00 | 46 650.00 | 118 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 705.00 | 47 041.00 | 822 664.00 | 869 705.00 |
BZ Autres créances | 347 115.00 | | 347 115.00 | 347 115.00 |
CF Disponibilités | 427 196.00 | | 427 195.00 | 427 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 203.00 | 47 041.00 | 1 609 162.00 | 1 656 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 249.00 | 118 437.00 | 1 655 812.00 | 1 774 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 40 007.00 | 291 761.00 | | 40 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 870.00 | -251 753.00 | | -38 870.00 |
DL TOTAL (I) | 312 738.00 | 351 607.00 | | 312 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 267.00 | 706 238.00 | | 570 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | 4 705.00 | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 382.00 | 346 342.00 | | 370 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 932.00 | 368 443.00 | | 392 932.00 |
EA Autres dettes | 5 839.00 | 15 565.00 | | 5 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 075.00 | 1 441 292.00 | | 1 343 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 812.00 | 1 792 899.00 | | 1 655 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 183 067.00 | 81 522.00 | 3 264 589.00 | 3 183 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 067.00 | 81 522.00 | 3 264 589.00 | 3 183 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 123.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -123.00 | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 200.00 | -25 056.00 | | -17 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 267.00 | 2 584 979.00 | | 3 268 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 137.00 | 2 836 733.00 | | 3 307 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 870.00 | -251 753.00 | | -38 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 141.00 | 10 037.00 | 6 781.00 | 68 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 829.00 | 10 037.00 | 6 781.00 | 63 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 382.00 | 370 382.00 | | 370 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 932.00 | 392 932.00 | | 392 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 267.00 | 163 219.00 | 407 048.00 | 570 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226 412.00 | 1 226 412.00 | | 1 226 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 396.00 | 1 226 412.00 | 16 984.00 | 1 243 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 075.00 | 936 027.00 | 407 048.00 | 1 343 075.00 |