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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322 001.00 | | 2 322 001.00 | 2 322 001.00 |
AN Terrains | 614 521.00 | 49 485.00 | 565 035.00 | 614 521.00 |
AP Constructions | 6 306 449.00 | 2 783 051.00 | 3 523 397.00 | 6 306 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429 862.00 | 2 337 759.00 | 92 103.00 | 2 429 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 446.00 | 1 166 551.00 | 221 894.00 | 1 388 446.00 |
AX Avances et acomptes | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 786 754.00 | 6 819 529.00 | 6 967 225.00 | 13 786 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 895.00 | | 154 895.00 | 154 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 939 339.00 | 66 960.00 | 1 872 378.00 | 1 939 339.00 |
BT Marchandises | 5 808 272.00 | 276 351.00 | 5 531 920.00 | 5 808 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 634.00 | | 120 634.00 | 120 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404 373.00 | 17 056.00 | 3 387 317.00 | 3 404 373.00 |
BZ Autres créances | 571 350.00 | | 571 350.00 | 571 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 346 595.00 | | 346 595.00 | 346 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 988 391.00 | 360 367.00 | 12 628 024.00 | 12 988 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 775 146.00 | 7 179 896.00 | 19 595 249.00 | 26 775 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 657 894.00 | 482 680.00 | 175 214.00 | 657 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 410.00 | 1 074 410.00 | | 1 074 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 441.00 | 107 441.00 | | 107 441.00 |
DG Autres réserves | 4 931 445.00 | 4 150 601.00 | | 4 931 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330 926.00 | 1 740 844.00 | | 2 330 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 521.00 | 255 633.00 | | 235 521.00 |
DL TOTAL (I) | 8 679 744.00 | 7 328 929.00 | | 8 679 744.00 |
DP Provisions pour risques | 74 885.00 | 81 074.00 | | 74 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 885.00 | 81 074.00 | | 74 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 470 968.00 | 4 214 191.00 | | 6 470 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 344.00 | 322 902.00 | | 262 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 439.00 | 2 407 646.00 | | 2 110 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 952.00 | 1 053 030.00 | | 1 249 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 432.00 | 6 101.00 | | 44 432.00 |
EA Autres dettes | 702 483.00 | 3 321 346.00 | | 702 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 840 620.00 | 11 325 218.00 | | 10 840 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 595 249.00 | 18 735 221.00 | | 19 595 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 073 156.00 | 7 800 449.00 | | 5 073 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 360 632.00 | 489 426.00 | 8 848 856.00 | 8 360 632.00 |
FD Production vendue biens | 13 381 539.00 | 729 828.00 | 14 111 336.00 | 13 381 539.00 |
FG Production vendue services | 704 027.00 | 13 117.00 | 718 378.00 | 704 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 446 198.00 | 1 232 372.00 | 23 678 571.00 | 22 446 198.00 |
FM Production stockée | | | 462 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 419 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 175 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 084 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 792 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 626 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 509 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 369.00 | 1 601.00 | | 81 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 945.00 | 32 045.00 | | 20 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 314.00 | 33 646.00 | | 102 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 325.00 | 5 517.00 | | 90 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 884.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 325.00 | 6 401.00 | | 90 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 988.00 | 27 245.00 | | 11 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 730.00 | 273 570.00 | | 322 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868 072.00 | 729 222.00 | | 868 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 555 324.00 | 22 014 607.00 | | 24 555 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 224 398.00 | 20 273 763.00 | | 22 224 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330 926.00 | 1 740 844.00 | | 2 330 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 120.00 | 56 513.00 | | 68 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 713 166.00 | | 124 055.00 | 10 713 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 361.00 | 10 806 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 361.00 | 10 753 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 660 529.00 | | 123 555.00 | 10 660 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 637.00 | | 500.00 | 52 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 074.00 | | 6 189.00 | 81 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 465 441.00 | | 122 129.00 | 465 441.00 |
6T Sur comptes clients | 24 952.00 | 1 276.00 | 9 172.00 | 24 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 393.00 | 1 276.00 | 131 301.00 | 490 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 467.00 | 1 276.00 | 137 490.00 | 571 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 439.00 | 2 110 439.00 | | 2 110 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 851.00 | 612 851.00 | | 612 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 807.00 | 319 807.00 | | 319 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 483.00 | 702 483.00 | | 702 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 389.00 | | 52 389.00 | 52 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 384 156.00 | 3 384 156.00 | | 3 384 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VB T. V. A. | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 470 145.00 | 702 680.00 | 702 680.00 | 6 470 145.00 |
VI Groupe et associés | 262 344.00 | 262 344.00 | | 262 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 944 785.00 | | | 2 944 785.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 103.00 | 445 103.00 | | 445 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 044.00 | 3 998 655.00 | 52 389.00 | 4 051 044.00 |
VW T.V.A. | 271 148.00 | 271 148.00 | | 271 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 840 620.00 | 5 073 155.00 | 702 680.00 | 10 840 620.00 |