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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 003.00 | | 1 336 003.00 | 1 336 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 950.00 | 140 579.00 | 397 371.00 | 537 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 491.00 | 3 647.00 | 39 844.00 | 43 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 202.00 | 150 344.00 | 1 782 858.00 | 1 933 202.00 |
BT Marchandises | 329 601.00 | | 329 601.00 | 329 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 846.00 | | 234 846.00 | 234 846.00 |
BZ Autres créances | 103 592.00 | | 103 592.00 | 103 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 020.00 | | 188 020.00 | 188 020.00 |
CF Disponibilités | 602 455.00 | | 602 455.00 | 602 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 581.00 | | 1 460 581.00 | 1 460 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 783.00 | 150 344.00 | 3 243 439.00 | 3 393 783.00 |
CU Autres participations | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DH Report à nouveau | 1 353 879.00 | | | 1 353 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 379.00 | | | 394 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 594.00 | | | 1 867 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 218.00 | | | 929 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 410.00 | | | 350 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 575.00 | | | 78 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 845.00 | | | 1 375 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 439.00 | | | 3 243 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 764.00 | | | 664 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 970.00 | | 359 232.00 | 1 573 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 121.00 | | | 1 342 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 889.00 | | 354 061.00 | 183 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 960.00 | | 5 171.00 | 47 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 699.00 | 69 998.00 | | 76 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108.00 | 2 010.00 | | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 591.00 | 67 988.00 | | 72 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 410.00 | 350 410.00 | | 350 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
UX Autres créances clients | 234 846.00 | 234 846.00 | | 234 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 218.00 | 218 138.00 | 384 824.00 | 929 218.00 |
VI Groupe et associés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 669.00 | | | 636 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 513.00 | | | 186 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 996.00 | 340 505.00 | 43 491.00 | 383 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 845.00 | 664 764.00 | 384 824.00 | 1 375 845.00 |