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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 086 231.00 | 1 157 625.00 | 1 928 606.00 | 3 086 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971 892.00 | 6 050 488.00 | 10 921 404.00 | 16 971 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 829 878.00 | | 3 829 878.00 | 3 829 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 888 001.00 | 7 208 113.00 | 16 679 888.00 | 23 888 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 441.00 | | 692 441.00 | 692 441.00 |
BZ Autres créances | 950 612.00 | | 950 612.00 | 950 612.00 |
CF Disponibilités | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 230.00 | | 1 694 230.00 | 1 694 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 582 230.00 | 7 208 113.00 | 18 374 117.00 | 25 582 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 343.00 | | | 222 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 940 184.00 | | | 4 940 184.00 |
DK Provisions réglementées | 279 311.00 | | | 279 311.00 |
DL TOTAL (I) | 5 664 698.00 | | | 5 664 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 260.00 | | | 239 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 260.00 | | | 239 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700 580.00 | | | 6 700 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 534.00 | | | 1 470 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 963.00 | | | 192 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
EA Autres dettes | 213 542.00 | | | 213 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 561.00 | | | 286 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 470 160.00 | | | 12 470 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 374 117.00 | | | 18 374 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 465 569.00 | | | 12 465 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 649 740.00 | | 1 649 740.00 | 1 649 740.00 |
FG Production vendue services | 1 795 836.00 | | 1 795 836.00 | 1 795 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 577.00 | | 3 445 577.00 | 3 445 577.00 |
FN Production immobilisée | | | 268 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 392.00 | |
GE Autres charges | | | 82 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 834.00 | | | 353 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 834.00 | | | 353 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 910.00 | | | 319 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 571.00 | | | 123 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 802.00 | | | 4 269 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 459.00 | | | 4 047 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 343.00 | | | 222 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 619 938.00 | | 3 400 812.00 | 20 619 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 749.00 | | 23 888 001.00 | 132 749.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 749.00 | | 23 888 001.00 | 132 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 619 938.00 | | 3 400 812.00 | 20 619 938.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 749.00 | | | 132 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 279 205.00 | 928 908.00 | | 6 279 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 279 205.00 | 928 908.00 | | 6 279 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 387.00 | 33 925.00 | | 245 387.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 739.00 | 178 392.00 | 196 871.00 | 257 739.00 |
6T Sur comptes clients | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 581.00 | 212 317.00 | 202 327.00 | 508 581.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 392.00 | 202 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 534.00 | 1 470 534.00 | | 1 470 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 542.00 | 213 542.00 | | 213 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 561.00 | 286 561.00 | | 286 561.00 |
UX Autres créances clients | 692 441.00 | 692 441.00 | | 692 441.00 |
VB T. V. A. | 833 181.00 | 833 181.00 | | 833 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VI Groupe et associés | 6 700 580.00 | 6 700 580.00 | | 6 700 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VP Divers | 72 966.00 | 72 966.00 | | 72 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 373.00 | 141 373.00 | | 141 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 053.00 | 1 643 053.00 | | 1 643 053.00 |
VW T.V.A. | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 465 569.00 | 12 465 569.00 | | 12 465 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
ST Autres comptes | 479 930.00 | | | 479 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
YT Sous‐traitance | 586 152.00 | | | 586 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 478.00 | | | 171 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 053.00 | | | 367 053.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 830.00 | | | 1 078 830.00 |