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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 558.00 | 4 113.00 | 1 445.00 | 5 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 069.00 | 16 547.00 | 13 522.00 | 30 069.00 |
040 Immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 108.00 | 20 660.00 | 18 447.00 | 39 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
060 Stock marchandises | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305 495.00 | | 305 495.00 | 305 495.00 |
072 Créances – Autres | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
084 Disponibilités | 72 570.00 | | 72 570.00 | 72 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 710.00 | | 446 710.00 | 446 710.00 |
110 Total général Actif | 485 817.00 | 20 660.00 | 465 157.00 | 485 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 506.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 936.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 457.00 | | | 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 620.00 | | | 620.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -620.00 | | | -620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 976.00 | | | 152 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156 283.00 | | | 156 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |