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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 468.00 | 242.00 | 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 103.00 | 468.00 | 1 410 635.00 | 1 411 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BZ Autres créances | 447 928.00 | | 447 928.00 | 447 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 387.00 | | 167 387.00 | 167 387.00 |
CF Disponibilités | 137 915.00 | | 137 915.00 | 137 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 482.00 | | 758 482.00 | 758 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 585.00 | 468.00 | 2 169 117.00 | 2 169 585.00 |
CU Autres participations | 1 387 842.00 | | 1 387 842.00 | 1 387 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 650.00 | 1 338 650.00 | | 1 338 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DG Autres réserves | 135 710.00 | 135 710.00 | | 135 710.00 |
DH Report à nouveau | -14 378.00 | | | -14 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 907.00 | -14 378.00 | | -8 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 220.00 | 1 467 126.00 | | 1 458 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 245.00 | 335 394.00 | | 281 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 882.00 | 457 824.00 | | 418 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 035.00 | | 2 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955.00 | 3 400.00 | | 1 955.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 898.00 | 803 653.00 | | 710 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 117.00 | 2 270 779.00 | | 2 169 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 757.00 | 522 408.00 | | 484 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 879.00 | 38 287.00 | | 31 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 786.00 | 52 665.00 | | 40 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 907.00 | -14 378.00 | | -8 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 569.00 | | 10 535.00 | 1 400 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 859.00 | | 10 535.00 | 1 399 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231.00 | 237.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 237.00 | | 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VC Groupe et associés | 446 428.00 | | | 446 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 245.00 | 55 104.00 | 205 134.00 | 281 245.00 |
VI Groupe et associés | 418 426.00 | 418 426.00 | | 418 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 818.00 | | | 161 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 731.00 | 475 588.00 | 143.00 | 475 731.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 898.00 | 484 757.00 | 205 134.00 | 710 898.00 |