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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 485 322.00 | 94 530.00 | 390 792.00 | 485 322.00 |
AP Constructions | 2 426 551.00 | 593 237.00 | 1 833 314.00 | 2 426 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 873.00 | 687 767.00 | 2 224 105.00 | 2 911 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CF Disponibilités | 166 518.00 | | 166 518.00 | 166 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 580.00 | | 200 580.00 | 200 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 452.00 | 687 767.00 | 2 424 685.00 | 3 112 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 049.00 | 59 781.00 | | 126 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 822.00 | 66 268.00 | | 81 822.00 |
DL TOTAL (I) | 218 871.00 | 137 049.00 | | 218 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 000.00 | | 5 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 580.00 | 85 046.00 | | 85 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 814.00 | 2 491 333.00 | | 2 205 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 685.00 | 2 628 382.00 | | 2 424 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 950.00 | | 372 950.00 | 372 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 950.00 | | 372 950.00 | 372 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 428.00 | 22 650.00 | | 30 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 958.00 | 366 242.00 | | 372 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 136.00 | 299 974.00 | | 291 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 822.00 | 66 268.00 | | 81 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 873.00 | | | 2 911 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 911 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 911 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 873.00 | | | 2 911 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 974.00 | 139 794.00 | | 547 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 974.00 | 139 794.00 | | 547 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 580.00 | 85 580.00 | | 85 580.00 |
UX Autres créances clients | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 209.00 | 257 772.00 | 1 027 864.00 | 1 823 209.00 |
VI Groupe et associés | 218 432.00 | 218 432.00 | | 218 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 949.00 | | | 247 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VW T.V.A. | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 814.00 | 640 377.00 | 1 027 864.00 | 2 205 814.00 |