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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 120.00 | 35 734.00 | 13 386.00 | 49 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 769.00 | 36 383.00 | 13 386.00 | 49 769.00 |
060 Stock marchandises | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
072 Créances – Autres | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
084 Disponibilités | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
110 Total général Actif | 75 134.00 | 36 383.00 | 38 751.00 | 75 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 356.00 | 86 964.00 | | 86 356.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 185.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 363.00 | 87 149.00 | | 86 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 522.00 | 12 898.00 | | 17 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 242.00 | -707.00 | | -3 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 642.00 | 10 253.00 | | 9 642.00 |
242 Autres charges externes. | 27 200.00 | 26 324.00 | | 27 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 2 478.00 | | 2 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 159.00 | 20 896.00 | | 27 159.00 |
252 Charges sociales | 3 490.00 | 3 337.00 | | 3 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 445.00 | 4 378.00 | | 4 445.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 199.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 207.00 | 80 055.00 | | 89 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 844.00 | 7 093.00 | | -2 844.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 70.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 809.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 097.00 | 6 214.00 | | -3 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 524.00 | | | 524.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 176.00 | | | 176.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -176.00 | | | -176.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -176.00 | | | -176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 408.00 | | | 7 408.00 |