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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 925.00 | 14 671.00 | 254.00 | 14 925.00 |
AP Constructions | 88 345.00 | 73 718.00 | 14 627.00 | 88 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 306.00 | 104 626.00 | 2 680.00 | 107 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 202.00 | 12 350.00 | 2 852.00 | 15 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 424.00 | 205 365.00 | 21 059.00 | 226 424.00 |
BT Marchandises | 126 265.00 | 29 224.00 | 97 041.00 | 126 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 338.00 | 4 339.00 | 14 000.00 | 18 338.00 |
BZ Autres créances | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CF Disponibilités | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 212.00 | 33 562.00 | 181 650.00 | 215 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 636.00 | 238 927.00 | 202 709.00 | 441 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645.00 | | | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 78 569.00 | 71 085.00 | | 78 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118.00 | 7 485.00 | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 88 367.00 | 88 249.00 | | 88 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 093.00 | 31 027.00 | | 21 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938.00 | 6 314.00 | | 3 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 486.00 | 50 944.00 | | 58 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 820.00 | 27 501.00 | | 30 820.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 341.00 | 115 791.00 | | 114 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 709.00 | 204 040.00 | | 202 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 309.00 | 94 709.00 | | 103 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 814.00 | | 364 814.00 | 364 814.00 |
FG Production vendue services | 303 038.00 | | 303 038.00 | 303 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 851.00 | | 667 851.00 | 667 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 33 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 450.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 3 942.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 58.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | -14.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 311.00 | 668 277.00 | | 681 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 193.00 | 660 793.00 | | 681 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118.00 | 7 485.00 | | 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 150.00 | 2 050.00 | | 6 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 424.00 | | | 226 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 854.00 | | | 210 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 269.00 | 12 096.00 | | 193 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 486.00 | 185.00 | | 14 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 783.00 | 11 911.00 | | 178 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
6T Sur comptes clients | 6 949.00 | 4 339.00 | 6 949.00 | 6 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 173.00 | 4 339.00 | 6 949.00 | 36 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 173.00 | 4 339.00 | 6 949.00 | 36 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 339.00 | 6 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 082.00 | 10 049.00 | 11 033.00 | 21 082.00 |
VI Groupe et associés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VW T.V.A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 341.00 | 103 309.00 | 11 033.00 | 114 341.00 |