| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 966.00 | | 605 966.00 | 605 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 980.00 | 87 980.00 | | 87 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 115.00 | 124 609.00 | 12 506.00 | 137 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 831 061.00 | 212 589.00 | 618 472.00 | 831 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 905.00 | 4 277.00 | 459 628.00 | 463 905.00 |
BZ Autres créances | 748 470.00 | | 748 470.00 | 748 470.00 |
CF Disponibilités | 138 294.00 | | 138 294.00 | 138 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 668.00 | 4 277.00 | 1 346 392.00 | 1 350 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 729.00 | 216 866.00 | 1 964 864.00 | 2 181 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 820.00 | 244 820.00 | | 244 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 493 326.00 | 1 493 326.00 | | 1 493 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
DH Report à nouveau | -385 653.00 | -96 633.00 | | -385 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 691.00 | -289 020.00 | | -831 691.00 |
DL TOTAL (I) | 539 255.00 | 1 370 946.00 | | 539 255.00 |
DP Provisions pour risques | 472 928.00 | 96 868.00 | | 472 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 928.00 | 96 866.00 | | 472 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 950.00 | 100 904.00 | | 166 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 864.00 | 331 969.00 | | 499 864.00 |
EA Autres dettes | 260 011.00 | 22 946.00 | | 260 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 856.00 | 37 571.00 | | 25 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 681.00 | 493 390.00 | | 952 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 864.00 | 1 961 204.00 | | 1 964 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 004 122.00 | | 3 004 122.00 | 3 004 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 122.00 | | 3 004 122.00 | 3 004 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 060.00 | |
GE Autres charges | | | 28 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -914 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -915 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 013.00 | -32 815.00 | | -84 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 592.00 | 2 803 613.00 | | 3 009 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 283.00 | 3 092 633.00 | | 3 841 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831 691.00 | -289 020.00 | | -831 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 099.00 | | | 831 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 831 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 946.00 | | | 693 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 115.00 | | | 137 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 413.00 | 5 176.00 | | 207 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 980.00 | | | 87 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 433.00 | 5 176.00 | | 119 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 868.00 | 376 060.00 | | 96 868.00 |
6T Sur comptes clients | 2 793.00 | 4 277.00 | 2 793.00 | 2 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 793.00 | 4 277.00 | 2 793.00 | 2 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 661.00 | 380 337.00 | 2 793.00 | 99 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 950.00 | 166 950.00 | | 166 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 904.00 | 258 904.00 | | 258 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 060.00 | 197 060.00 | | 197 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
UX Autres créances clients | 458 773.00 | 458 773.00 | | 458 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
VB T. V. A. | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VC Groupe et associés | 734 863.00 | 650 850.00 | 84 013.00 | 734 863.00 |
VI Groupe et associés | 260 011.00 | 260 011.00 | | 260 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 375.00 | 1 123 230.00 | 89 145.00 | 1 212 375.00 |
VW T.V.A. | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 681.00 | 952 681.00 | | 952 681.00 |