| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 223 013.00 | 1 194 001.00 | 1 029 012.00 | 2 223 013.00 |
AP Constructions | 4 382 797.00 | 4 202 534.00 | 180 263.00 | 4 382 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 957.00 | 14 340.00 | 10 617.00 | 24 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 778 113.00 | 5 410 876.00 | 22 367 237.00 | 27 778 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 923.00 | | 735 923.00 | 735 923.00 |
BZ Autres créances | 549 984.00 | | 549 984.00 | 549 984.00 |
CF Disponibilités | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 358.00 | | 1 306 358.00 | 1 306 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 084 471.00 | 5 410 876.00 | 23 673 595.00 | 29 084 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 147 345.00 | | 21 147 345.00 | 21 147 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 822 200.00 | 10 822 200.00 | | 10 822 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 978.00 | 351 770.00 | | 361 978.00 |
DG Autres réserves | 2 591 866.00 | 6 683 626.00 | | 2 591 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 790 679.00 | 204 162.00 | | 7 790 679.00 |
DL TOTAL (I) | 21 566 723.00 | 18 061 759.00 | | 21 566 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 315.00 | 342 050.00 | | 171 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 066.00 | 3 393 823.00 | | 103 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 253.00 | 38 712.00 | | 27 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 785.00 | 1 059 496.00 | | 1 448 785.00 |
EA Autres dettes | 153 386.00 | 10 722.00 | | 153 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 067.00 | 203 067.00 | | 203 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 872.00 | 5 047 870.00 | | 2 106 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 673 595.00 | 23 109 629.00 | | 23 673 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 066.00 | | | 103 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 708.00 | | 1 768 708.00 | 1 768 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 708.00 | | 1 768 708.00 | 1 768 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 636 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 636 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 631 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 991 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 297.00 | 118.00 | | 26 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 297.00 | 4 118.00 | | 26 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 671.00 | 4 118.00 | | 20 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 597.00 | 111 884.00 | | 221 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 433 705.00 | 2 065 358.00 | | 9 433 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 026.00 | 1 861 196.00 | | 1 643 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 790 679.00 | 204 162.00 | | 7 790 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 726 756.00 | 54 194.00 | | 27 726 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 147 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 27 778 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 6 630 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 631 160.00 | 2 444.00 | | 6 631 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 095 595.00 | 51 750.00 | | 21 095 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315 130.00 | 98 584.00 | 2 837.00 | 5 315 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 315 130.00 | 98 584.00 | 2 837.00 | 5 315 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 386.00 | 153 386.00 | | 153 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 067.00 | 203 067.00 | | 203 067.00 |
UX Autres créances clients | 735 923.00 | 735 923.00 | | 735 923.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VC Groupe et associés | 545 840.00 | 545 840.00 | | 545 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 315.00 | 483.00 | 170 833.00 | 171 315.00 |
VI Groupe et associés | 103 066.00 | 103 066.00 | | 103 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 376.00 | | | 170 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448 785.00 | 1 448 785.00 | | 1 448 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 009.00 | 1 291 009.00 | | 1 291 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 872.00 | 1 936 039.00 | 170 833.00 | 2 106 872.00 |