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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 651 400.00 | | 651 400.00 | 651 400.00 |
AP Constructions | 15 083.00 | 3 017.00 | 12 067.00 | 15 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 903.00 | 26 447.00 | 5 456.00 | 31 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 163.00 | 402 628.00 | 305 534.00 | 708 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 184.00 | 432 092.00 | 980 092.00 | 1 412 184.00 |
BT Marchandises | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899 100.00 | | 899 100.00 | 899 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 008.00 | 181 309.00 | 891 700.00 | 1 073 008.00 |
BZ Autres créances | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
CF Disponibilités | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 028.00 | 181 309.00 | 1 936 720.00 | 2 118 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 212.00 | 613 401.00 | 2 916 811.00 | 3 530 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DG Autres réserves | 288 620.00 | | | 288 620.00 |
DH Report à nouveau | -1 735 530.00 | | | -1 735 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 941.00 | | | -633 941.00 |
DL TOTAL (I) | -1 350 917.00 | | | -1 350 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393 922.00 | | | 2 393 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 239.00 | | | 971 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 668.00 | | | 872 668.00 |
EA Autres dettes | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 728.00 | | | 4 267 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 811.00 | | | 2 916 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 267 728.00 | | | 4 267 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 232 420.00 | | 8 232 420.00 | 8 232 420.00 |
FG Production vendue services | 136 351.00 | | 136 351.00 | 136 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 368 771.00 | | 8 368 771.00 | 8 368 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 372 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 760 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 753.00 | |
GE Autres charges | | | 23 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 934 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 229.00 | | | 399 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 115.00 | | | 405 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 514.00 | | | -384 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 705 377.00 | | | 8 705 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 339 318.00 | | | 9 339 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 941.00 | | | -633 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 456.00 | | 281 218.00 | 2 018 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874 830.00 | 5 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887 490.00 | 1 412 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 660.00 | 651 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 060.00 | | 2 000.00 | 662 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 931.00 | | 29 218.00 | 725 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 465.00 | | 250 000.00 | 630 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 999.00 | 94 753.00 | 10 660.00 | 347 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 339.00 | 94 753.00 | | 337 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | 312 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 394 051.00 | 2 394 051.00 | | 2 394 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 239.00 | 971 239.00 | | 971 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 437.00 | 902 437.00 | | 902 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
VP Divers | 2 019 871.00 | 2 019 871.00 | | 2 019 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 293.00 | 2 022 658.00 | 5 635.00 | 2 028 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 728.00 | 4 267 728.00 | | 4 267 728.00 |