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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 476.00 | 284.00 | 1 192.00 | 1 476.00 |
040 Immobilisations financières | 288 053.00 | | 288 053.00 | 288 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 539.00 | 15 294.00 | 289 245.00 | 304 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
084 Disponibilités | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
110 Total général Actif | 344 906.00 | 15 294.00 | 329 612.00 | 344 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 476.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 306 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 000.00 | 99 000.00 | | 39 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 001.00 | 99 001.00 | | 39 001.00 |
242 Autres charges externes. | 24 174.00 | 30 290.00 | | 24 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | 869.00 | | 2 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
252 Charges sociales | 9 432.00 | 9 070.00 | | 9 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 831.00 | 57 870.00 | | 53 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 830.00 | 41 131.00 | | -14 830.00 |
280 Produits financiers | 22 000.00 | 16 400.00 | | 22 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 306 271.00 | | | 306 271.00 |
294 Charges financières | 2 148.00 | 4 087.00 | | 2 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274 977.00 | 81.00 | | 274 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 751.00 | | 4 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 189.00 | 48 612.00 | | 32 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 270 600.00 | | | 270 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 663.00 | | | 573 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270 600.00 | | | 270 600.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 071.00 | | | 4 071.00 |