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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 29 347 847.00 | | 29 347 847.00 | 29 347 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 947 837.00 | 600 000.00 | 42 347 837.00 | 42 947 837.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 988 641.00 | 600 000.00 | 42 388 641.00 | 42 988 641.00 |
CU Autres participations | 13 599 990.00 | 600 000.00 | 12 999 990.00 | 13 599 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 635 500.00 | 13 635 500.00 | | 13 635 500.00 |
DH Report à nouveau | -589 040.00 | -12 661.00 | | -589 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078 747.00 | -576 380.00 | | -1 078 747.00 |
DL TOTAL (I) | 11 967 713.00 | 13 046 460.00 | | 11 967 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 347 847.00 | 94 058 062.00 | | 29 347 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 748.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 1 071 400.00 | | | 1 071 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 420 927.00 | 94 059 810.00 | | 30 420 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 388 641.00 | 107 106 270.00 | | 42 388 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 476 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074 411.00 | -25 845.00 | | 1 074 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 759.00 | 1 000 132.00 | | 476 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 506.00 | 1 576 511.00 | | 1 555 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078 747.00 | -576 379.00 | | -1 078 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 658 051.00 | | 476 759.00 | 107 658 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 186 973.00 | 42 947 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 186 973.00 | 42 947 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 658 051.00 | | 476 759.00 | 107 658 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 347 847.00 | 447 847.00 | 1 600 000.00 | 29 347 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UP Prêts | 29 347 847.00 | 447 847.00 | 28 900 000.00 | 29 347 847.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 400.00 | 1 071 400.00 | | 1 071 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 631 579.00 | | | 64 631 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 348 942.00 | 448 942.00 | 28 900 000.00 | 29 348 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 420 927.00 | 1 520 927.00 | 1 600 000.00 | 30 420 927.00 |