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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 736.00 | 556.00 | 2 180.00 | 2 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175.00 | 1 812.00 | 1 363.00 | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 445.00 | 309.00 | 7 136.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 355.00 | 2 677.00 | 10 678.00 | 13 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 868.00 | 7 657.00 | 686 211.00 | 693 868.00 |
BZ Autres créances | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CF Disponibilités | 445 218.00 | | 445 218.00 | 445 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 142 460.00 | 7 657.00 | 1 134 803.00 | 1 142 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 816.00 | 10 334.00 | 1 145 482.00 | 1 155 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 327 906.00 | 207 774.00 | | 327 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 593.00 | 148 133.00 | | 170 593.00 |
DL TOTAL (I) | 520 499.00 | 377 906.00 | | 520 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 050.00 | 46 861.00 | | 87 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 494.00 | 178 481.00 | | 453 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 477.00 | 29 784.00 | | 73 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 982.00 | 255 126.00 | | 624 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 482.00 | 633 032.00 | | 1 145 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 982.00 | 255 126.00 | | 624 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 691.00 | | 6 665.00 | 6 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 691.00 | | 6 665.00 | 6 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479.00 | 1 198.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479.00 | 1 198.00 | | 1 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 657.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 494.00 | 453 494.00 | | 453 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
UX Autres créances clients | 686 211.00 | 686 211.00 | | 686 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VI Groupe et associés | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 242.00 | 697 242.00 | | 697 242.00 |
VW T.V.A. | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 982.00 | 624 982.00 | | 624 982.00 |