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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 657.00 | 70 288.00 | 20 369.00 | 90 657.00 |
040 Immobilisations financières | 160 665.00 | | 160 665.00 | 160 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 901.00 | 70 867.00 | 181 034.00 | 251 901.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 405 115.00 | | 405 115.00 | 405 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 132 340.00 | | 132 340.00 | 132 340.00 |
088 Caisse | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 935.00 | | 541 935.00 | 541 935.00 |
110 Total général Actif | 793 836.00 | 70 867.00 | 722 969.00 | 793 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 238 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 674 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 863.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611 479.00 | 791 561.00 | | 611 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 243.00 | 93 168.00 | | 62 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
230 Autres produits | 5 457.00 | 11 184.00 | | 5 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 257.00 | 895 912.00 | | 680 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 506.00 | 716 201.00 | | 428 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70 300.00 | -68 625.00 | | 70 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 873.00 | 571.00 | | 6 873.00 |
242 Autres charges externes. | 69 961.00 | 98 661.00 | | 69 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 685.00 | 3 522.00 | | 9 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 761.00 | 62 115.00 | | 55 761.00 |
252 Charges sociales | 16 999.00 | 18 483.00 | | 16 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 170.00 | 13 612.00 | | 16 170.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 200.00 | | |
262 Autres charges | 3 820.00 | 508.00 | | 3 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 074.00 | 848 249.00 | | 678 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 183.00 | 47 664.00 | | 2 183.00 |
280 Produits financiers | 1 015.00 | 45.00 | | 1 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 283 000.00 | 31 176.00 | | 283 000.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 288.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 469.00 | 26 982.00 | | 46 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 14 739.00 | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 238 413.00 | 36 875.00 | | 238 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 135.00 | | | 147 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 711.00 | | | 187 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 946.00 | | | 82 946.00 |