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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 327 335.00 | 92 332.00 | 4 235 003.00 | 4 327 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 331 884.00 | 92 332.00 | 4 239 552.00 | 4 331 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 501.00 | 85 444.00 | 681 056.00 | 766 501.00 |
BZ Autres créances | 638 145.00 | | 638 145.00 | 638 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 646.00 | 85 444.00 | 1 319 201.00 | 1 404 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 530.00 | 177 776.00 | 5 558 754.00 | 5 736 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 622.00 | -207 161.00 | | -439 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 306.00 | -232 461.00 | | -10 306.00 |
DL TOTAL (I) | -412 928.00 | -402 622.00 | | -412 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 535 956.00 | 3 636 317.00 | | 5 535 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 683.00 | 239 314.00 | | 207 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 359.00 | 38 028.00 | | 31 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 240.00 | 605 520.00 | | 12 240.00 |
EA Autres dettes | 184 445.00 | 25 895.00 | | 184 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 971 682.00 | 4 656 553.00 | | 5 971 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 754.00 | 4 253 930.00 | | 5 558 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 535 956.00 | | | 5 535 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 103.00 | | 1 353 103.00 | 1 353 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 103.00 | | 1 353 103.00 | 1 353 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 749.00 | 2 700.00 | | 12 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 749.00 | 2 700.00 | | 12 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 749.00 | -2 700.00 | | -12 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 896.00 | 841 114.00 | | 1 558 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 202.00 | 1 073 574.00 | | 1 569 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 306.00 | -232 461.00 | | -10 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 953.00 | | 5 424 267.00 | 3 234 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 327 335.00 | | 4 331 884.00 | 4 327 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 327 335.00 | | | 4 327 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 327 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230 404.00 | | 1 096 931.00 | 3 230 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 327 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 332.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 579.00 | 63 865.00 | | 21 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 579.00 | 63 865.00 | | 21 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 579.00 | 63 865.00 | | 21 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 683.00 | 207 683.00 | | 207 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 445.00 | 184 445.00 | | 184 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 583 561.00 | 583 561.00 | | 583 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
VB T. V. A. | 442 604.00 | 442 604.00 | | 442 604.00 |
VI Groupe et associés | 5 535 956.00 | 5 535 956.00 | | 5 535 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 541.00 | 195 541.00 | | 195 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 195.00 | 1 221 706.00 | 187 489.00 | 1 409 195.00 |
VW T.V.A. | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 971 682.00 | 5 971 682.00 | | 5 971 682.00 |