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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 799 967.00 | | 799 967.00 | 799 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 311.00 | 83 776.00 | 11 536.00 | 95 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 428.00 | 89 076.00 | 816 353.00 | 905 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BZ Autres créances | 1 778 432.00 | | 1 778 432.00 | 1 778 432.00 |
CF Disponibilités | 180 484.00 | | 180 484.00 | 180 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 867.00 | | 1 977 867.00 | 1 977 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 596.00 | 89 076.00 | 2 794 220.00 | 2 885 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 540 865.00 | 447 388.00 | | 540 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 085.00 | 93 477.00 | | 102 085.00 |
DL TOTAL (I) | 675 950.00 | 573 865.00 | | 675 950.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 11 500.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 11 500.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 990.00 | 175 132.00 | | 106 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 787.00 | 56 787.00 | | 30 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 421.00 | 95 992.00 | | 80 421.00 |
EA Autres dettes | 1 891 072.00 | 1 776 314.00 | | 1 891 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 270.00 | 2 106 806.00 | | 2 109 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 220.00 | 2 692 171.00 | | 2 794 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 270.00 | 2 106 806.00 | | 2 109 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 990.00 | | | 106 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 798.00 | | 905 798.00 | 905 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 798.00 | | 905 798.00 | 905 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 8 743.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 8 743.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -8 743.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 405.00 | 35 759.00 | | 34 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 275.00 | 937 797.00 | | 916 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 190.00 | 844 320.00 | | 814 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 085.00 | 93 477.00 | | 102 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 428.00 | | | 905 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 967.00 | | | 802 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 311.00 | | | 95 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 800.00 | 12 276.00 | | 76 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 500.00 | 12 276.00 | | 71 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891 072.00 | 1 891 072.00 | | 1 891 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VI Groupe et associés | 106 990.00 | 106 990.00 | | 106 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772 359.00 | 1 772 359.00 | | 1 772 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 233.00 | 1 797 383.00 | 4 850.00 | 1 802 233.00 |
VW T.V.A. | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 270.00 | 2 109 270.00 | | 2 109 270.00 |