| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 651.00 | 117 237.00 | 61 414.00 | 178 651.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 931.00 | 121 237.00 | 61 694.00 | 182 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
060 Stock marchandises | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
072 Créances – Autres | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
084 Disponibilités | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
110 Total général Actif | 232 345.00 | 121 237.00 | 111 109.00 | 232 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 580.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 712.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 419.00 | | | 183 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |