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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 382.00 | 4 691.00 | 1 691.00 | 6 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503.00 | 1 008.00 | 495.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 885.00 | 5 699.00 | 2 187.00 | 7 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 781.00 | | 71 781.00 | 71 781.00 |
BZ Autres créances | 105 737.00 | | 105 737.00 | 105 737.00 |
CF Disponibilités | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 305.00 | | 186 305.00 | 186 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 191.00 | 5 699.00 | 188 492.00 | 194 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -4 024.00 | -13 737.00 | | -4 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 209.00 | 9 713.00 | | -68 209.00 |
DL TOTAL (I) | -66 133.00 | 2 076.00 | | -66 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 479.00 | 49 729.00 | | 38 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 130.00 | 121 892.00 | | 214 130.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 625.00 | 171 741.00 | | 254 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 492.00 | 173 818.00 | | 188 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 625.00 | 171 741.00 | | 254 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 118.00 | | 224 118.00 | 224 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 118.00 | | 224 118.00 | 224 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 911.00 | 170.00 | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | 170.00 | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 911.00 | -170.00 | | -3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 120.00 | 245 656.00 | | 224 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 329.00 | 235 943.00 | | 292 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 209.00 | 9 713.00 | | -68 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 516.00 | | 1 398.00 | 16 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 029.00 | 7 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 029.00 | 7 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 516.00 | | 1 398.00 | 16 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 349.00 | 1 378.00 | 10 029.00 | 14 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 349.00 | 1 378.00 | 10 029.00 | 14 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 712.00 | 90 712.00 | | 90 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 71 781.00 | 71 781.00 | | 71 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 944.00 | 92 944.00 | | 92 944.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 453.00 | 179 453.00 | | 179 453.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 625.00 | 254 625.00 | | 254 625.00 |