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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453.00 | 173.00 | 281.00 | 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 238.00 | 40 662.00 | 50 576.00 | 91 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 993.00 | 62 088.00 | 54 905.00 | 116 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 885.00 | 2 382.00 | 524 503.00 | 526 885.00 |
BZ Autres créances | 135 003.00 | | 135 003.00 | 135 003.00 |
CF Disponibilités | 214 515.00 | | 214 515.00 | 214 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 164.00 | 2 382.00 | 875 782.00 | 878 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 156.00 | 64 470.00 | 930 686.00 | 995 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 500.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 682.00 | 14 197.00 | | 50 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 673.00 | 39 986.00 | | 87 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 170.00 | 4 097.00 | | 22 170.00 |
DL TOTAL (I) | 204 525.00 | 98 779.00 | | 204 525.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 515.00 | 55 564.00 | | 24 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 291.00 | 14 172.00 | | 8 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 834.00 | 26 289.00 | | 417 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 359.00 | 153 832.00 | | 227 359.00 |
EA Autres dettes | 10 632.00 | 76.00 | | 10 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 530.00 | 31 971.00 | | 7 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 162.00 | 281 905.00 | | 696 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 686.00 | 395 684.00 | | 930 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 537.00 | 25 725.00 | | 693 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 677.00 | | 43 486.00 | 119 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 170.00 | 4 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 170.00 | 116 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 709.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | 21 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 103.00 | 91 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 558.00 | | 43 236.00 | 52 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 968.00 | | 250.00 | 7 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 584.00 | 23 893.00 | 23 389.00 | 57 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 203.00 | 9 177.00 | 18 380.00 | 9 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 301.00 | 1 140.00 | 1 188.00 | 21 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 080.00 | 13 575.00 | 3 820.00 | 27 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 834.00 | 417 834.00 | | 417 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 523 074.00 | 523 074.00 | | 523 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
VC Groupe et associés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 515.00 | 21 890.00 | 2 625.00 | 24 515.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 557.00 | 663 649.00 | 3 908.00 | 667 557.00 |
VW T.V.A. | 106 830.00 | 106 830.00 | | 106 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 162.00 | 693 537.00 | 2 625.00 | 696 162.00 |