| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 181.00 | 16 065.00 | 2 116.00 | 18 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 651.00 | 25 673.00 | 10 978.00 | 36 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 780.00 | 48 387.00 | 23 393.00 | 71 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 359.00 | | 101 359.00 | 101 359.00 |
BZ Autres créances | 190 431.00 | | 190 431.00 | 190 431.00 |
CF Disponibilités | 93 973.00 | | 93 973.00 | 93 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 462.00 | | 387 462.00 | 387 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 242.00 | 48 387.00 | 410 855.00 | 459 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 88 489.00 | 123 250.00 | | 88 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 084.00 | -34 762.00 | | -52 084.00 |
DL TOTAL (I) | 43 004.00 | 95 089.00 | | 43 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 2 215.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 761.00 | 172 834.00 | | 209 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 177.00 | 10 336.00 | | 9 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 059.00 | 123 002.00 | | 144 059.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 5 275.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 851.00 | 313 661.00 | | 367 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 855.00 | 408 749.00 | | 410 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 866.00 | 8 379.00 | 2 858.00 | 42 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | 54.00 | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 272.00 | 8 325.00 | 2 858.00 | 36 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 761.00 | 209 761.00 | | 209 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 059.00 | 144 059.00 | | 144 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 489.00 | 293 489.00 | | 293 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 789.00 | 293 489.00 | 3 300.00 | 296 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 851.00 | 367 851.00 | | 367 851.00 |