| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
AP Constructions | 21 742.00 | 4 724.00 | 17 018.00 | 21 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 874.00 | 88 817.00 | 67 057.00 | 155 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 916.00 | 93 541.00 | 121 375.00 | 214 916.00 |
BT Marchandises | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CF Disponibilités | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 918.00 | 93 541.00 | 185 377.00 | 278 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
DH Report à nouveau | | -2 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 494.00 | 12 056.00 | | 17 494.00 |
DL TOTAL (I) | 41 142.00 | 23 647.00 | | 41 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 500.00 | 98 020.00 | | 85 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 438.00 | 25 107.00 | | 17 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 303.00 | 14 445.00 | | 31 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 415.00 | 5 055.00 | | 8 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 235.00 | 142 627.00 | | 144 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 377.00 | 166 274.00 | | 185 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 456.00 | | 392 456.00 | 392 456.00 |
FG Production vendue services | 104 399.00 | | 104 399.00 | 104 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 855.00 | | 496 855.00 | 496 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 972.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 101.00 | | | -3 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 1 986.00 | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 859.00 | 319 959.00 | | 496 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 365.00 | 307 903.00 | | 479 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 494.00 | 12 056.00 | | 17 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 355.00 | 4 033.00 | | 15 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 916.00 | | | 214 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 616.00 | | | 177 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 569.00 | 18 972.00 | | 74 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 569.00 | 18 972.00 | | 74 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 500.00 | 49 664.00 | 34 238.00 | 85 500.00 |
VI Groupe et associés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 655.00 | 106 819.00 | 34 238.00 | 142 655.00 |