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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 903.00 | 5 565.00 | 94 338.00 | 99 903.00 |
040 Immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 103.00 | 5 565.00 | 105 538.00 | 111 103.00 |
060 Stock marchandises | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 037.00 | 2 601.00 | 1 436.00 | 4 037.00 |
072 Créances – Autres | 80 496.00 | | 80 496.00 | 80 496.00 |
084 Disponibilités | 202 041.00 | | 202 041.00 | 202 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 093.00 | 2 601.00 | 292 492.00 | 295 093.00 |
110 Total général Actif | 406 196.00 | 8 166.00 | 398 030.00 | 406 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 247.00 | 9 352.00 | | 11 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 247.00 | 129 353.00 | | 131 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 873.00 | 14 246.00 | | 1 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 986.00 | -7 808.00 | | 2 986.00 |
242 Autres charges externes. | 17 914.00 | 16 288.00 | | 17 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | 5 638.00 | | 4 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 840.00 | 51 798.00 | | 50 840.00 |
252 Charges sociales | 16 549.00 | 18 043.00 | | 16 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 352.00 | 213.00 | | 5 352.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 231.00 | 98 419.00 | | 102 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 017.00 | 30 933.00 | | 29 017.00 |
280 Produits financiers | 1 682.00 | 1 812.00 | | 1 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 458.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 5 324.00 | | 4 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 355.00 | 26 963.00 | | 26 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 353.00 | | | 90 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 601.00 | | | 2 601.00 |