| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 948.00 | 1 745.00 | 2 203.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 708.00 | 1 745.00 | 418 962.00 | 420 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
BZ Autres créances | 1 011 011.00 | | 1 011 011.00 | 1 011 011.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 066 887.00 | | 1 066 887.00 | 1 066 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 595.00 | 1 745.00 | 1 485 849.00 | 1 487 595.00 |
CU Autres participations | 416 760.00 | | 416 760.00 | 416 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -197 088.00 | -239 232.00 | | -197 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 032.00 | 252 145.00 | | 575 032.00 |
DL TOTAL (I) | 408 044.00 | 43 012.00 | | 408 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 117.00 | 597 500.00 | | 604 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 600.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 966.00 | 346 242.00 | | 408 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 26 371.00 | 15 720.00 | | 26 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 805.00 | 985 062.00 | | 1 077 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 849.00 | 1 028 074.00 | | 1 485 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 896.00 | | | 382 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 803.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -18 123.00 | | | -18 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 445.00 | 201 959.00 | | 177 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 445.00 | 201 959.00 | | 177 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 151.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 168.00 | 77 972.00 | | 6 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 557.00 | 78 123.00 | | 6 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 888.00 | 123 836.00 | | 170 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 648.00 | 435 172.00 | | 691 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 616.00 | 183 027.00 | | 116 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 032.00 | 252 145.00 | | 575 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 788.00 | 35 324.00 | | 51 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257.00 | | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 744.00 | 92 744.00 | | 92 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 374 147.00 | | | 374 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 500.00 | | | 597 500.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -480 000.00 | | | -480 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 875.00 | 487 875.00 | | 487 875.00 |
VW T.V.A. | 175 922.00 | 175 922.00 | | 175 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 396.00 | 382 896.00 | | 980 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
ST Autres comptes | 82 371.00 | | | 82 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
YW Taxe professionnelle | -548.00 | | | -548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 928.00 | | | 91 928.00 |